基金会计是干什么的？
1.负责管理公司资金运作，审核财务收支； 2.负责公司各项税费的缴纳、退费及补贴的申报工作； 3.编制和执行财务预算报告，财务决算报告；
4.监督财务制度的执行情况，监督资金使用是否合规、安全； 5.负责公司成本核算与控制，利润分配，现金流量的计划与调控； 6.做好与审计部门的沟通与协调工作； 7.制定部门人员岗位职责和工作标准并实施； 8.完成领导交办的其他任务。
燕玮优质答主基金的会计核算应当以 基金的持续经营为前提。具体可分为以下几个方面：
(1)准确、及时地记载有关 业务活动。为了能正确反映基金在交易日发生的所有业务活动，基金在每个交易日进行市场交易后，应当将有关的成交信息分别发送各基金公司和证券公司。相应地，基金的托管人和受托管理人也应当收到相应的成交信息。基金应当于交易日的次日上午，核对交易的成交信息和账务。如果发现核对结果不符，应及时查找原因并加以解决。
(2)严密、准确地计算受托资产的份额净值。受托资产的份额净值为每个交易日闭市后，基金的受托资产减去相应的基金费用后，除以已售出的份额总数。基金份额净值的计算直接影响到投资者的利益和市场交易价格，同时也影响到基金受托管理人的业绩评价，因此，必须保证其计算严密、准确，必须予以高度重视。
(3)及时、足额地分配收益。会计核算应准确分配收益并及时、足额地向投资者分配。
基金的会计核算应当建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后的全方位监控功能。会计核算应当以 权责发生制为基础，按照实际发生的经济业务确定收入和费用。对于 以历史成本计价的投资品种确定公允价值时，如果市场没有发生重大变化，应以最近交易市价确定公允价值;如果市场发生了重大变化，可参考类似投资品种的现行市场报价或利率确定公允价值。
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